تحلیل تکنیکال چهار نماد بورسی | هدف ۴۰ هزار تومانی برای این سهم با یک شرط؟

به گزارش نبض بورس، به درخواست کاربران سایت نبض بورس، چهار نماد کدما، زاگرس، شبندر و والبر مورد بررسی تکنیکالی قرار گرفت تا روند قیمتی این چهار نماد در روزهای آینده بورسی بررسی شود. 

تحلیل تکنیکال کدما

 

 

کدما همانطور که انتظار می‌رفت و در تحلیل‌های پیشین هم اشاره شده بود سطوح کانال صعودی چند ساله به اندازه کافی از نظر نموداری معتبر هستند. اخیرا و طی چند روز گذشته با رسیدن قیمت به محدوده‌ مورد نظر در یکی از سطوح کانال صعودی، طرف خرید تقویت شد و با حجم معاملات سنگینی که در طی چند روز گذشته در سهم اتفاق افتاده بود قیمت دوباره به مسیر صعودی برگشت. در این سطح مهمترین مقاومت پیش روی سهم مقاومت داینامیک منحنی میانگین وزنی ۲۰ روزه است که اگر قیمت موفق به عبور از آن شود این بار قیمت شانس صعود تا سقف قبلی در ۳۰ هزار تومان و حتی بیشتر تا سقف کانال در ۴۰ هزار تومان را دارد.

تحلیل تکنیکال زاگرس

 

 

زاگرس در دو سال گذشته همواره درون یک کانال صعودی با شیب ملایم در حال رشد بوده است. قیمت سهم همواره به سطوح کانال واکنش‌هایی داشته است و اخیرا با همراهی قیمت‌های جهانی و افزایش نرخ دلار نیما، قیمت موفق به صعود و گذر موفق از خط میانی کانال صعودی شده است.

با مشاهده رفتار RSI در یک سال و نیم گذشته متوجه می‌شویم که RSI هیچگاه موفق به صعودی بالای محدوده‌ ۷۰ درصد نشده است، اما در این مدت همواره یک مسیر صعودی با شیب آرام را طی کرده است که همچنان نیز محفوظ می‌باشد. تارگت سهم در محدوده‌ ۳۵ هزار تومان قرار دارد و این در حالی است که محدوده‌ ۲۷ هزار تومان حمایت موثر سهم است.

تحلیل تکنیکال شبندر

 

 

شبندر اخیرا و بعد از بازگشایی سهم پس از متوقف شدن آن طی چند ماه گذشته، موفق شد که بالای ۵۸۰ تومان که یک حمایت هندسی بود تثبیت شود. پس از آن قیمت سهم وارد یک مسیر صعودی تا هدف ۷۶۰ تومانی روی فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر شده است. با نزدیک شدن قیمت به محدوده‌ هدف قیمتی، فشار فروش در سهم بالا رفته است که نشانه‌های آن را می‌توان در ظهور یک واگرایی منفی میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI مشاهده کرد لذا به نظر می‌رسد که دیگر خرید سهم در این محدوده جذاب نباشد هرچند که تا نقطه فروش همچنان ۵-۱۰ درصد فاصله داریم.

البته ممکن است که واگرایی مورد اشاره بازهم ادامه پیدا کند و باز‌تر شود. در صورت عبور قیمت از محدوده‌ ۷۶۰ تومان و تثبیت بالای آن شرایط برای رشد بیشتر قیمت تا محدوده‌ سقف قبلی در یک سال گذشته روی ۱۰۰۰ تومان فراهم می‌شود.

تحلیل تکنیکال والبر

 

 

والبر در یک سال گذشته درون یک کانال نزولی در حال اصلاح بوده است که یک بار نیز اخیرا درصدد خروج از آن بر آمده است که تلاش اول ناموفق بوده است، اما با تثبیت قیمت بالای فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر روی ۸۸۰ تومان قیمت بار دیگر شانس آن را دارد که از محدوده‌ کانال اصلاحی خارج شود.

در صورت وقوع این اتفاق قیمت در میان مدت پتانسیل رشد تا محدوده‌ فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر در ۱۳۵۰ تومان را دارد که لازمه آن شکست خط روند نزولی یک ساله در اندیکاتور RSI است و این در حالی است که محدوده‌ حمایتی سهم بر روی ۸۸۰ تومان همچنان محفوظ است.

بیشتر بخوانید:

• کدام شرکت ها افزایش سرمایه دارند؟ | سهامداران همراه بخوانند
• مجمع رمپنا | به ازای هر سهم چقدر سود توزیع شد؟
• توزیع یارانه جدید خودرو از امروز!